M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
usnesení 11. jednání ze dne 23.05.2018
číslo 11R-394/2018ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2017Rada městské části Praha 4
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 zpracovanou kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy uvedenou v příloze číslo 7 tohoto usnesení
II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 55 075,64 tis. Kč
3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2018 bylo již zapojeno 33 828,2 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 26Z-2/2017
4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2018 bylo již zapojeno 234 025,9 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 26Z-2/2017
5. že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2017, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2018, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice
III. s o u h l a s í
1. s výsledkem hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 a závěrečným účtem včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 bez výhrad a to na základě bodu II. odst. 1 tohoto usnesení
2. s Návrhem opatření č. 3 k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení
3. a) s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 dle příloh číslo 1a)-1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:
Příjmy celkem po konsolidaci: 952 941 387,55 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 897 865 752,24 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 55 075 635,31 Kč
Financování celkem po konsolidaci: - 55 075 635,31 Kč
4. s výsledkem hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:
Výnosy celkem: 325 985 904,80 Kč
Náklady celkem 281 222 508,84 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění: 44 763 395,96 Kč
Předběžní podíl na daňové povinnosti činil: 27 927 634,79 Kč
s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách činí 28 632 950,96 Kč
5. s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2017 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle něhož městská část Praha 4:
a) odvede
Celkem: 55 581 110,77 Kč
z toho:
do státního rozpočtu: 669 415,63 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy: 54 911 695,14 Kč
b) obdrží
Celkem: 390 848,03 Kč
z toho:
ze zdrojů státního rozpočtu: 390 848,03 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy: 0,00 Kč
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 54 827,1 tis. Kč
6. se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 106 730,50 tis. Kč dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení,
7. s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 106 730,50 tis. Kč dle III. bod 5
8. s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 66 432,20 tis. Kč, s navýšením investičních výdajů na rok 2018 v celkové výši 40 298,30 tis. Kč v návaznosti na III. bod 5
IV. s o u h l a s í
1. s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení
2. s předběžnými výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení
V. s c h v a l u j e
1. odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy č.6a) tohoto usnesení do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční rezervy rady
2. dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 v celkové výši 6 179 624,83 Kč dle přílohy číslo 6b) tohoto usnesení
3. dokrytí ztráty z roku 2016 u Krčské mateřské školy ve výši 287 702.- Kč
4. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 6 467,3 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti dle bodu V. odst. 2 a ztráty z roku 2016 dle bodu V.3
5. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 88 tis. Kč za účelem navýšení příspěvku na provoz pro:
• Základní školu Jílovská ve výši 1,5 tis. Kč
• Základní školu U Krčského lesa ve výši 4,5 tis. Kč
• Krčskou mateřskou školu ve výši 2 tis. Kč
• Ústav sociálních služeb Prahy 4 ve výši 80 tis. Kč
za účelem vratky výnosů získaných z prodeje majetku
6. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 2 200 tis. Kč za účelem oprav na majetku
užívaném příspěvkovými organizacemi ZZ MČ P4 a ÚSS P4.
7. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 6 179,6 tis. Kč dle přílohy číslo 6b) v návaznosti na bod V. odst. 2
8. navýšení příspěvku na provoz Krčské mateřské škole v celkové výši 287,7 tis. Kč
v návaznosti na bod V. odst. 3
9. navýšení příspěvku na provoz:
• Základní škole Jílovská ve výši 1,5 tis. Kč
• Základní škole U Krčského lesa ve výši 4,5 tis. Kč
• Krčské mateřské škole ve výši 2 tis. Kč
• Ústavu sociálních služeb ve výši 80 tis. Kč
dle bodu V. odst. 5.
10. navýšení provozního rozpočtu odboru stavebních investic a oprav o částku
2 200 tis. Kč v návaznosti na bod V. odst. 6.
11. použití zisku MŠ Mezivrší za rok 2017 ve výši 2 502 615 Kč vzniklý vyřízením reklamace za odběr vody na úhradu ztráty zhoršeného výsledku hospodaření MŠ Mezivrší za rok 2016
12. příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 z doplňkové činnosti po zdanění dle přílohy 6c) tohoto usnesení
13. realizaci rozpočtových opatření v souvislosti s V. bod 1 – 10
VI. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4
1. schválit celoroční hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad
2. schválit Návrh opatření č. 3 k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění
3. schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2017 dle přílohy číslo 5a tohoto usnesení
4. schválit předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2017 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení
VII. u k l á d á
Mgr. Petru Štěpánkovi, CSs., starostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení
T: 13.6.2018
Předkladatel: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4
Příloha 1-6:
Příloha 7:
Příloha 8:
